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5月超九成权益产品获正收益 涨幅前五产品聚焦煤炭等行业

时间:2022-06-09 19:33栏目:媒体报道 点击: 101 次

年内15,312只股票私募产品平均亏损14.52%,取得正收益的产品占比仅为11.55%,87家百亿级私募亦平均亏损12%。截至5月31日,全市场产品“破净率”回落至4.99%,部分产品的收益率出现企稳反弹态势。另一方面,5月末国内证券私募行业共有109家机构的资产管理规模超过100亿元,相比1月份减少5家。且5月以来,基金整体表现不俗,超九成权益产品获正收益,涨幅前五基金集中分布于煤炭等行业。此外,年内股票ETF份额增长超千亿,份额增长前十的ETF中有8只跌幅超10%,“越跌越买”趋势明显。

6月伊始,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)以及华宝基金管理有限公司((以下简称“华宝基金”)分别推出了1只混合型产品。

 

一、基金行业动态

1、年内超万只股票私募产品平均亏损14.52%,仅11.55%取得正收益

数据显示,截至5月31日,按照最新一期产品净值计算,合计15,312只股票策略私募产品2022年前5个月平均亏损14.52%。在此期间,取得正收益的私募产品占比为11.55%。

此外,在百亿级证券私募机构方面,87家百亿级私募今年前5个月平均亏损12%。其中,淡水泉、源乐晟、盘京投资、敦和资管、冲积资产、正圆投资等知名私募今年以来亏损幅度超20%,聚鸣投资、林园投资、趣时资产、希瓦资产、源峰基金等知名私募亏损在15%至20%之间。

 

2、理财产品“破净率”回落,部分产品收益率企稳反弹

数据显示,截至5月31日,全市场披露最新净值的产品达27,642只。其中,净值低于1的产品为1,067只,“破净”产品占比为4.99%。而在4月30日,该项占比则高达7.27%,若将时间再往前推进一个月,截至3月末,破净产品占所有理财产品的7.71%。

除理财产品“破净率”大幅降低以外,部分产品的收益率也出现企稳反弹态势。以工银理财在售产品为例,多款产品收益率表现亮眼。据不完全统计,工银理财近一月年化收益率达10%以上的产品有14只,近一月年化收益率在5%至10%之间的产品有56只。从近一月年化收益率最高的“恒睿睿鑫混合类双周定期开放式理财产品1号”来看,截至该产品最新净值披露日(5月25日),该产品最近一个月的年化收益率高达16.59%。而此前,从2021年11月25日算起,该产品最近六个月的年化收益率为-8.43%,近一月收益率回升幅度相当可观。

 

3、今年以来百亿级私募共114家,5家私募退出“百亿级梯队”

截至5月31日,国内证券私募行业共有109家机构的资产管理规模超过100亿元,其中股票策略私募78家。而在今年1月,该机构统计的百亿级证券私募机构共有114家。对比前后两份名单,5家公司退出了百亿级私募行列,分别是望正资产、嘉恳资产、煜德投资、同犇资产、赫富投资。从策略类型看,除赫富投资为股票量化策略外,其余4家均为主观多头策略的股票私募机构。

将时点前推,2021年以来还有两家业内知名私募机构掉出百亿级梯队,分别是彤源投资、于翼资产。这两家私募机构掉队的主要原因均为核心基金经理或核心投研团队出走。其中,彤源投资原核心人物管华雨离职创立合远基金;于翼资产原核心人物陈忠投奔冲积资产,推动冲积资产成功晋级百亿级私募梯队。数据显示,彤源投资最新规模为“50亿元至100亿元”,于翼资产最新规模为“10亿元至20亿元”。

 

4、5月超九成权益产品获正收益,涨幅前五基金集中分布于煤炭等行业

受美债快速上行、地缘冲突、以及疫情引发对基本面的担忧,今年A股走出三轮回调行情。然而4月底以来,上述压制市场的因素均有改善,大盘整体触底后,5月份A股呈进一步反弹态势,结构上,市场呈现出周期板块与成长板块并行上涨的格局。

基金5月份也整体表现不俗,纳入统计的主动权益类基金超九成取得了正收益,平均涨幅约为4.7%,债券基金与货币基金平均涨幅为0.78%与0.15%。具体来看,鹏华沪深港新兴成长涨幅超20%,位列所有基金之首。其次是长城中国智造和前海联合泳隆、鹏华稳健回报和中信建投低碳成长四只基金涨幅超19%,这些基金的涨幅与大盘结构性行情高度相关:近期A股板块中,煤炭、电力设备及新能源、有色金属行业领涨,电子、汽车、基础化工等行业跟涨,这几只基金重仓股均集中分布于上述行业。

 

5、股票ETF成增长“主力军”,今年以来增长1,040.85亿份

数据统计,截至5月31日,全市场ETF的总份额为12,754.97亿份,相比去年末的10,274.73亿份增长了2,480.24亿份,其中股票型ETF是增长主力,今年以来增长了1,040.85亿份,占比约42%。

具体来看,今年份额增长前十的股票型ETF均在今年经历了较大幅度调整,10只ETF中8只的年内跌幅超10%,资金越跌越买的趋势明显。

 

二、基金公司动态

1、博远增益纯债基金暂停个人投资者申购,钟鸣远出任基金经理

6月1日,博远增益纯债债券型证券投资基金(下称“博远增益纯债基金”)发布公告称,为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,1日起暂停个人投资者的申购、转换转入业务。

博远增益纯债基金成立于2022年4月28日,由博远基金总经理钟鸣远担任基金经理。钟鸣远毕业于复旦大学金融学专业,具有经济学硕士学位,历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金副总经理。

 

2、嘉实研究精选混合基金经理变更,陈永、刘俣豪开启基金管理“首秀”

6月1日,嘉实基金发布公告称,嘉实研究精选混合新增陈永、刘俣豪两位基金经理,原基金经理张露离任,离任原因为业务调整。调整之后,嘉实研究精选混合由肖觅、陈永、刘俣豪三人共同管理。

资料显示,管理嘉实研究精选混合,是陈永、刘俣豪两人的基金管理“首秀”。陈永曾任兴业证券股份有限公司研究所研究员,2017年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。刘俣豪曾任天风证券股份有限公司固定收益总部投资经理,2018年12月加入嘉实基金管理有限公司数据化研究中心,任产品经理。截至3月31日,嘉实研究精选混合规模为15.7亿元。

 

3、西部利得时代动力混合基金成立,募集净认购金额超亿元

6月1日,西部利得基金发布公告称,西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金成立,基金合同生效日期为5月31日。

公告显示,西部利得时代动力混合在2022年5月16日至2022年5月27日期净认购金额约1.54亿元间募集,最终募集有效认购总户数为3,412户,募集期间净认购金额约1.54亿元。西部利得时代动力混合的基金经理为张昌平。目前,张昌平管理的基金资产总规模约为5.09亿元。

 

4、银华回报灵活配置定开混合发起式基金增聘基金经理,王海峰携手王斌共管

6月1日,银华基金发布公告称,增聘王海峰为银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,与王斌共同管理该基金。

公告显示,王海峰具有13.5年证券从业经历,2008年7月加盟银华基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。

 

5、为充分保护投资者利益,景顺长城ESG量化股票基金提前结募

6月1日,景顺长城ESG量化股票型证券投资基金(下称“景顺长城ESG量化股票基金”)发布公告称,该基金提前结束募集。

公告显示,景顺长城ESG量化股票基金原定认购截止日为6月8日,为充分保护投资者的利益,根据有关约定,景顺长城基金决定将该基金募集截止时间提前至5月31日,6月1日起不再接受投资者认购申请。

 

三、新基金发行

1、鹏华基金推出新混基,杨雅洁出任基金经理

6月1日,鹏华基金推出了一只混合型基金,为鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“鹏华鑫华一年持有期混合A”),基金经理为杨雅洁。

公开信息显示,鹏华鑫华一年持有期混合A以“在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨雅洁,现任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金等基金经理,此前,杨雅洁曾任职于大成基金管理有限公司。

自2022年5月24日,杨雅洁开始任职鹏华鑫华一年持有期混合A的基金经理。截至2022年6月2日,杨雅洁共任职4只混合型基金与1只债券型基金的基金经理。除鹏华鑫华一年持有期混合A外,杨雅洁任职的鹏华浙华一年持有混合A、鹏华安裕5个月持有期混合A、 鹏华招华一年持有期混合A任职回报率分别为0.5%、0.87%、1.33%。

 

2、华宝基金发行新混基,厉卓然任职1只产品近一年涨幅“跑输”同类平均

6月1日,华宝基金发行了一只混合型基金,为华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“华宝中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为厉卓然。

公开信息显示,华宝中证同业存单AAA指数7天持有以“通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化”为投资目标,投资范围包括标的指数的成份券及备选成份券,为更好地实现投资目标,此基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

厉卓然,曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理,2014年9月加入华宝基金,现任华宝现金宝货币市场基金等基金经理。

自2022年5月25日,厉卓然起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年6月2日,厉卓然共任职1只货币型基金和1只混合型基金的基金经理。截至2022年6月1日,除华宝中证同业存单AAA指数7天持有外,厉卓然任职的华宝现金宝货币A近6月、今年来、近1年阶段涨幅分别为0.98%、0.8%、1.98%,均跑输同类平均1.21%、0.97%、2.54%。

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